Innlegging av rester ved bruk av manuell drift. Angi balanser ved bruk av manuelle operasjoner Manuelle operasjoner på 1s

Legge inn rester ved hjelp av manuell betjening

Programmet har evnen. Denne typen dokumenter må brukes til å legge inn kontosaldoer som det ikke er oppgitt spesielle dokumenter for (for å legge inn saldoen på varen, må du bruke). "Regnskap - Angi saldoer ved starten av arbeidet med programmet - Drift (oppgi saldoer)".

La oss legge til en ny operasjon. Det er viktig å merke seg at kontosaldoer er angitt i samsvar med satellittkontoen "000", som bare brukes til å angi åpningssaldoer. La oss angi saldoen for motparten. La oss legge til en ny linje i dokumentet. Fyll ut KFO og debetkontoen "000". Deretter fyller du ut kredittkontoen "205.3A", går til arbeidskontoen, legg til en ny om nødvendig. Deretter fyller du ut subkontoen motpart og kontrakten.

Veldig viktig

Hvis listen over kontrakter til motparten er tom, men du er sikker på at den nødvendige kontrakten allerede er lagt til i programmet, er sannsynligvis valg av listen aktivert, som må deaktiveres (Handlinger - Deaktiver valg). Eller hvis du ikke har inngått kontrakten, kan du legge den til direkte fra dokumentskjemaet ved å klikke på "Legg til" -knappen.

Operasjoner brukes til å gjenspeile data om den økonomiske aktiviteten til et foretak innen regnskap. Hver transaksjon inneholder en eller flere transaksjoner som gjenspeiler den tilsvarende forretningstransaksjonen i regnskapet.

Hver av innleggene kan i sin tur bestå av en eller flere korrespondanser. Transaksjoner som inneholder flere korrespondanser kalles komplekse transaksjoner. I komplekse transaksjoner tilsvarer belastningen på en konto kreditten til flere kontoer, eller omvendt.

En operasjon inkluderer ikke bare innlegg, men også noen vanlig del som karakteriserer den som en helhet - dette er innholdet i operasjonen, dens totale beløp, dato, nummer, samt andre detaljer bestemt av konfigurasjonen.

Posteringer i 1C: Enterprise -systemet legges alltid inn som en del av en operasjon. Det er ikke mulig å legge inn transaksjoner separat utenfor transaksjonen. I fremtiden kan både transaksjoner og transaksjoner vises i transaksjonsjournalen og i transaksjonsjournalen. Redigering eller sletting av transaksjoner endrer eller sletter alle transaksjonene for den transaksjonen.

Alle operasjoner i systemet kan angis enten manuelt ved hjelp av operasjonsskjemaet, eller gjennom dokumenter som operasjonen genereres for i konfigurasjonen. Å bruke dokumenter gjør det lettere å inngå en forretningstransaksjon. Med denne oppføringen av operasjonen trenger ikke brukeren å fylle ut alle data om operasjonen: som regel blir nødvendig informasjon om forretningstransaksjonen lagt inn i dokumentet, og oppføringene genereres automatisk når dokumentet blir lagt ut .

Når du går inn i en operasjon manuelt, legges inn dataene direkte av brukeren. For å lette manuell registrering av forretningstransaksjoner er det imidlertid et spesielt verktøy som kalles generiske transaksjoner. Bruk av generiske operasjoner automatiserer innføringen av standard eller ofte brukte operasjoner. I motsetning til dokumenter, som er fullt tilpassbare i konfigurasjonen, blir typiske operasjoner angitt direkte når brukeren arbeider med infobasen. Å sette opp vanlige operasjoner er enklere enn å lage dokumenter, men når det brukes, gir dokumentene større bekvemmelighet når du skriver inn data.

Den viktigste måten å føre poster i "1C: Accounting 8" er å registrere fakta om økonomisk aktivitet ved hjelp av dokumenter. Denne metoden gir følgende bekvemmelighet:

automatisert inndata av informasjon basert på tidligere angitt;
å skrive ut et dokument i papirform;
automatisk generering av regnskap og skatteregnskap (transaksjoner) når du legger ut et dokument.

En alternativ måte å føre poster er å registrere forretningsfakta gjennom manuell (enkel) registrering av transaksjoner. Denne metoden er mer tidkrevende, men lettere for den første mestringen.

Manuell (enkel) registrering av regnskaps- og skatteregnskapstransaksjoner er en oppføring i informasjonsgrunnlaget for operasjoner som ikke automatiseres av dokumenter.

Definisjon:
En operasjon i "1C: Regnskap 8" er en logisk kombinasjon av et vilkårlig antall regnskaps- og skatteregnskapsposter i en bestemt organisasjon, som samtidig er registrert i infobasen.

Drift i "1C: Regnskap 8" kan dannes på tre måter:

dokument,
bruker en vanlig operasjon,
manuelt.

Transaksjoner angitt med alle metoder vises i aktivitetsloggen (meny "Aktiviteter" ›" Aktivitetslogg ").

Nederst i transaksjonsloggen vises transaksjonene som er inkludert i den uthevede transaksjonen. Videre gjenspeiles regnskapsoppføringer i fanen "Regnskap", og skatteregnskapstransaksjoner for inntektsskatt - på fanen "Skatteregnskap".

Regnskapstransaksjoner og skatteregnskapstransaksjoner er tilgjengelige for visning separat gjennom spesialiserte tidsskrifter: meny "Transaksjoner" ›" Bokføringsjournal (regnskap) ", Meny "Transaksjoner" ›" Bokføringsjournal (skatteregnskap) ".

Operasjoner manuelt angitt er også tilgjengelig gjennom en spesialisert logg over operasjoner som er angitt manuelt og basert på maler for typiske operasjoner (meny Operasjoner ›Manuell betjening).

En postering i "1C: Accounting 8" kan inneholde følgende valgfrie detaljer som er angitt for både belastning og kreditering av konteringen:

mengde (hvis tegnet på kvantitativ regnskap er angitt i kontoplanen for en debet- eller kredittkonto);
valuta og valuta beløp (hvis tegning av regnskap i utenlandsk valuta er angitt i kontoplanen for debetkontoen eller kredittkontoen);
subconto (i et beløp fra en til tre; i kontoplanen for den valgte debet- eller kredittkontoen, må tegnene for regnskap for de tilsvarende typene subconto - grupper av analytiske regnskapsobjekter settes).

Som en underkonto -type kan du for eksempel angi en forretningspartner -katalog (liste over forretningspartnere i en organisasjon). I dette tilfellet vil den spesifikke underkontoen (nærmere bestemt den spesifikke verdien av underkontoen) være forretningspartneren til organisasjonen som er valgt fra denne listen.

I manuell regnskap spesifiserer brukeren alle transaksjonsdetaljer direkte (inkludert opptil tre debetkonti og opptil tre kredittunderkontoer). Men når du registrerer fakta om økonomisk aktivitet ved hjelp av dokumenter, fylles transaksjonsdetaljene ut automatisk.

For å legge inn informasjon om forretningstransaksjoner i 1C: Enterprise -systemet, brukes et spesielt metadataobjekt - "Operation". Den lar deg legge inn informasjon om en forretningstransaksjon i systemet og fikse dato og klokkeslett for transaksjonen, mengden av transaksjonen og litt tilleggsinformasjon, hvis sammensetning kan bestemmes i.

Transaksjoner kan legges inn i systemet automatisk på grunnlag av dokumenter eller manuelt.

På grunnlag av dokumentet legges operasjonen inn ved å skrive inn det tilsvarende dokumentet: Algoritmen for å generere operasjonen for et bestemt dokument må registreres i dokumentmodulen. I dette tilfellet fylles alle nødvendige detaljer om operasjonen ut automatisk.

Hvis operasjonen blir angitt av brukeren "manuelt", oppretter 1C: Predpriyatis-systemet automatisk "Operasjons" -dokumentet og åpner operasjonsskjemaet for redigering. I dette tilfellet angir brukeren alle detaljene i operasjonen selv. For å gå inn i slike operasjoner er dokumentet "Operasjon" ment.

"Operasjons" -dokumentet har spesielle egenskaper.

I motsetning til andre metadataobjekter kan strukturen ikke redigeres. Strukturen i dette dokumentet er strukturen til metadataobjektet "Operasjon".

I motsetning til metadataobjekter av typen "Dokument", er formen for et dokument "Operasjon" formen for en operasjon. I tillegg har ikke "Operasjon" -dokumentet et listeskjema.

For å redigere egenskapene til "Operasjon" -dokumentet, bruk redigeringsvinduet "Operasjonsdokument", som kan åpnes ved å dobbeltklikke på søkeordet "Operasjon".

Egenskapene som er redigert i dette vinduet sammenfaller med de analoge egenskapene til metadataobjekter av typen "Dokument". Du kan lære mer om redigering av disse egenskapene i delen "Dokumentegenskaper" (se ovenfor).

Det skal bemerkes at dokumentjournalen, som vil bli spesifisert for arbeid med dokumenter av typen "Operasjon", når du arbeider med 1C: Enterprise-systemet, vil bare inneholde operasjoner som er skrevet inn av brukeren "manuelt". For å få tilgang til hele operasjonslisten - både generert automatisk og angitt manuelt - bør du bruke operasjonsloggen (se kapitlet "Operasjoner og oppføringer", s. "Operasjonsloggkolonner", side Feil! Bokmerke ikke definert., Og "Journal form Operations ", sidefeil! Bokmerke ikke definert.).

B 1C 8.3

I regnskapspraksis er det en rekke situasjoner der standardmetodene som brukes for å løse dem, uansett grunn, ikke fungerer. Dette skjer i regnskap, og i arbeid med 1C. I dette tilfellet må du se etter andre, uvanlige måter å løse problemet på.

En av disse metodene når du arbeider med 1C er bruk av manuelle oppslag, manuelle operasjoner. Faktisk er 1C utstyrt med et nesten uttømmende sett med standardverktøy i form av dokumenter strukturert av seksjoner, dokumentjournaler, for å håndtere dem når de foretar transaksjoner.

Spesielt hvis du tar hensyn til strukturen i dokumentoppføringer i 1C og muligheten for deres tankeløse endring under manuelle operasjoner. Derfor, hvis du bestemmer deg for å bruke manuell ledning, drift, må du være sikker på behovet for dette og dets korrekthet. Men som vi forstår, skjer det forskjellige ting. For eksempel må du stenge forskudd på konto 60 eller 62. Da er det praktisk å bruke manuell betjening. I det mest generelle tilfellet er det nesten smertefritt å bruke manuelle operasjoner for å beregne avgifter, ikke inkludert moms. Du kan legge inn kontoer 58, 66, 67, 75, 79, 80, etc.

Så la oss vurdere introduksjonen av operasjonen manuelt.

La oss åpne 1C Accounting 8.3-programgrensesnittet "Taxi" i "Enterprise" -modus til skrivebordet.

Deretter går vi til delen "Regnskap, skatt, rapportering". Allerede der vil vi velge menypunktet "Operasjoner angitt manuelt".

Opprett en ny linje i operasjonsloggen ved å klikke på "+ Opprett" -knappen. I rullegardinmenyen kan du angi typen av det returnerte dokumentet: bare abstrakt, typisk, eller det vil være en reversering.

For vårt eksempel vil vi velge "Operasjon". I det opprettede tomme dokumentet fyller du sekvensielt ut alle nødvendige detaljer for den manuelt opprettede operasjonen. I begynnelsen blir det en hatt. Det er ikke nødvendig å fylle ut nummeret, fordi den genereres automatisk. Beløpet vil også bli angitt etter å ha fylt ut tabelldelen.

Etter å ha fylt ut overskriften, legg til en postering ved å klikke på "+ Legg til" -knappen og deretter fylle ut detaljene. Vi legger nøye inn debetkontoen og dens parametere, og velger de nødvendige verdiene fra åpningskatalogene. Deretter gjentar vi trinnene for kredittkontoen og dens detaljer.

La oss sjekke de oppgitte dataene og lage en operasjon med knappen "Lagre og lukk".

Et nytt dokument vil vises i loggen over transaksjoner som er lagt inn manuelt, og gjenspeiler vårt eksempel på rentebokføring.

La oss sjekke ledningene ved å trykke på "Dt-Kt" -knappen.

Drift, ledninger,. Dette er synonymer for handlingen vi så på i eksemplet i denne artikkelen.