Hvordan laste inn betalingsordrer på 1s 8.3. Hvordan laste ned kontoutskrifter og laste ut betalingsordrer. Laster opp fra fil til database

Vurder å sette opp en klientbank i 1C enterprise 8.2.

Å sette opp en bankkunde er veldig viktig. Det letter livet til en regnskapsfører sterkt fra enkelt og rutinemessig arbeid. I denne artikkelen vil vi bare vurdere å sette opp datalasting i 1C Accounting Enterprise 8.2 fra klientbankfiler. Vi vil ikke vurdere å laste opp data fra en klientbank - det er forskjellig for hver av bankene. La oss vurdere hvordan du laster opp uttalelser fra en klientbank til 1C.

Sette opp en klientbank med 1C

For å sette opp en klientbank i 1C 8.3 må du:

Gå til menyen "Bank" - "Kontoutskrifter" - "Last ned":

Få 267 1C videoopplæringer gratis:

Systemet vil informere deg om at det ikke er noen innstillinger i systemet, klikk "ja":

I poenget Betjent bankkonto du må spesifisere kontoen som betalingsordrene skal mottas til. I listen Navnet på programmet velg programmet du laster opp filen fra. For Sberbank er dette AWS "Client" for AS "Client-Sberbank" fra Sberbank of Russia.

Last opp / last ned fil - sette opp diskplass der betalingsordrer vil bli utvekslet mellom klientbanken og 1C 8.3. Som standard er filene navngitt kl_to_1c.txt og 1c_to_kl.txt.

Det er alt. Oppsett av klientbank er fullført.

Laster inn betalingsordrer

Hvis din klientbank er konfigurert, er det veldig enkelt å laste inn betalingsordrer i 1C 8:

Kontoutskrift i 1C 8.3 Regnskap er nødvendig for å gjenspeile avskrivning og mottak av midler ved bankoverføring. Den gjenspeiler informasjon om tilstanden til bankkontoer i øyeblikket. På grunnlag av regnskapsoppgaver utføres transaksjoner på personlige kontoer.

Vanligvis genereres uttalelser daglig. Først lastes alle kontantkvitteringer og bekreftelser på debet ned fra banken. Deretter dannes de nåværende betalingsordrene, som sendes til banken på slutten av arbeidsdagen.

En betalingsordre er et dokument som instruerer banken din om å overføre et visst beløp til sine mottakere. Dette dokumentet har ikke regnskapsoppføringer.

I 1C: Accounting 3.0 opprettes vanligvis betalingsordrer på grunnlag av andre dokumenter, men det er også mulig separat. Opprettelse kan gjøres fra listeformen til dette dokumentet. For å gjøre dette, velg "Betalingsordre" -delen i delen "Bank og kassa".

I dette eksemplet vil vi vurdere opprettelsen av en betalingsordre basert på dokumentet "Mottak av varer og tjenester". For å gjøre dette, åpne det allerede genererte dokumentet du trenger og velg det aktuelle elementet i "Opprett fra" -menyen.

Det opprettede dokumentet fylles ut automatisk. Hvis ikke, skriv inn de manglende dataene manuelt. Sørg for å angi detaljene til mottakeren, betaleren, betalingsbeløpet, formålet og momssatsen.

Laste ut betalinger fra 1C til en klientbank

Oftest, i organisasjoner, blir betalingsordrer lastet ut til banken på slutten av arbeidsdagen. Dette gjøres for ikke å laste ut hvert dokument, men for å fjerne alt som har samlet seg i løpet av dagen på en gang.

La oss vurdere hvordan dette gjøres i 1C: Accounting 3.0. Gå til skjemaet for listen over betalingsordrer ("Bank og kassa" - "Betalingsordre"). Klikk på "Send til bank" -knappen.

Et behandlingsskjema åpnes foran deg, i overskriften du trenger for å spesifisere organisasjonen eller kontoen og losseperioden. Velg filen du vil laste opp dataene til nederst i skjemaet. Den opprettes og fylles ut automatisk. Velg de nødvendige betalingsordrene med flaggene, og klikk på "Last opp" -knappen.

Av hensyn til datautveksling med banken vil et tilsvarende vindu vises. Som vil informere deg om at filen vil bli slettet etter at den er lukket.

1C vil mest sannsynlig tilby deg å koble til DirectBank -tjenesten. La oss forklare litt hva det er. 1C: DirectBank lar deg sende og motta data fra banken direkte gjennom 1C. Denne metoden unngår å laste opp dokumenter til mellomfiler, installere og kjøre flere programmer.

Hvis du vil vite hvordan du utsteder en betalingsordre og manuelt debiterer fra den nåværende kontoen, kan du se videoen:

Slik losser du en bank i 1C 8.3 og sprer den

Opplasting av kontoutskrift til 1C gjøres ved bruk av samme behandling som opplasting av betalingsordrer. Åpne fanen "Last ned kontoutskrift". Velg deretter den nødvendige organisasjonen og datafilen (som du lastet ned fra klientbanken). Klikk deretter på "Last ned" -knappen. Alle data blir overført fra filen til 1C.

Du kan se hvordan du manuelt gjenspeiler kvitteringen fra kjøperen i 1C i denne videoen:

Brukere av 1C -programmer kan sette opp automatisk datautveksling på oppgjørstransaksjoner med organisasjonens bank. I 1C 8.3 Accounting 3.0 tjener spesialbehandling disse formålene Bytte med en bank.

Du kan jobbe med bankens klient i 1C 8.3:

  • Direkte fra børsen med et bankskjema (seksjon Bank og kassa);
  • Fra journalen for kontoutskrifter;
  • Fra bladet.

Lossing fra 1C: skjemaer Utveksling med banken til bankklienten

Som standard er Exchange med en bank ikke inkludert i listen over viste kommandoer i delen Bank og kasserer. Derfor må du først konfigurere seksjonshandlingspanelet og legge til Exchange med bankkommando i tjenestegruppen:

Team Bytt med bancom vises i servicegruppen (seksjon Bank og kassa):

Laster opp fra 1C: Journal of Bank -utsagn til bankklienten

I følge boken. MER - Bytt med banken du kan ringe kommandoen Exchange med bank fra journalen. I følge boken. MER - Endre form kan bli plassert Bytte med en bank umiddelbart på kommandopanelet i kontoutskriftsjournalen:

Børs med bankkommando er lagt til kommandopanelet i kontoutskriftsjournalen:

Laster opp fra 1C: journal over betalingsordrer til bankklienten

I følge boken. Laste ut vi befinner oss i bytteformen med banken:

Husk at denne artikkelen diskuterer å sette opp en bytte med en bank for lossing av betalingsordrer 1C 8.3 Accounting 3.0 TAXI.

Slik konfigurerer du lossing fra 1C 8.3 til bankklienten

Nedlasting av betalingsdokumenter utføres på fanen Laster ut til banc:

I lossingsskjemaet angir du data om organisasjonen, bankkontoen og fyller ut skjemaet for å sette opp børsen med banken i henhold til boken. Innstilling:

Vi fyller ut følgende data:

Navnet på programmet- navnet på banksystemprogrammet som den opplastede filen overføres til. Utvalgt fra listen over mulige alternativer fastsatt av utviklerne:

Last opp filtil banken- en fil der informasjon om den valgte betalingen blir registrert. I 1C brukes en tekstfil 1c_to_kl.txt for lossing. Men du kan bruke andre alternativer. Den eneste betingelsen: navnet på opplastingsfilen i 1C må svare til navnet på opplastingsfilen på bankens side:

Koding- DOS / Windows. Kodingen må svare til kodingen i klientbankinnstillingene. 1C støtter utveksling i begge kodingene:

Avlastningsblokk

– Typer av opplastede dokumenter. Som standard er betalingsordre valgt.

- Kontroller at dokumentnummeret er korrekt.

MERK FØLGENDE! Utvekslingsparametrene konfigureres separat for hver bankkonto og lagres i et spesielt informasjonsregister: Påinnstillinger for datautveksling med Clientom bank(kapittelmeny - Alle funksjoner - Informasjonsregistre).

Informasjonsregister: Innstillinger for utveksling av data med bankens klient lagrer informasjon for hver organisasjon:

Hvordan laste ut en betalingsordre fra 1C 8.3 til bankklienten

Nedlasting av betalinger fra 1C 8.3 til klientens bank kan gjøres:

  • Fra skjemaet Bytt med bank (seksjon Bank og kassa). Hvis du setter behandlingen i "Favoritter", vil den være tilgjengelig fra hvor som helst brukeren jobber.
  • Fra listen over betalingsordre for boken. Lesse. Når du klikker på boken. Avlastningskontroll overføres til utvekslingsskjemaet med banken.

For å laste ned data, bruk fanen Laster opp data... For å fylle ut listen over data som skal lastes opp, er det nødvendig å fylle ut organisasjonen dataene er utarbeidet for, bankkontoen og valgperioden etter datoene for de opplastede dokumentene.

Om nødvendig kan brukeren åpne dokumenter og rette dem ved å dobbeltklikke på linjen med dokumentet.

Kommandoer for arbeid med opplastede dokumenter

Team Forfriske.

Oppdaterer listen over dokumenter uten å lukke skjemaet etter endringer i dokumentene.

Kommandoer Merk av for alle / Fjern merket for alle.

Med deres hjelp kan du angi og fjerne avmerkingen for avlastning på tvers av hele listen over valgte dokumenter.

Team Å finne.

Den velger i henhold til de valgte parameterne for dokumenter: dato, nummer, motpart, beløp, løpende konto. Praktisk for store lister over dokumenter.

Kommandoer Sorter (stigende / synkende).

Sorteringsfunksjoner er praktiske når du behandler et stort volum dokumenter. Hvis du trenger å velge bestemte beløp eller motparter. Sortering fungerer på alle feltene i listen.

For å jobbe med søket etter de nødvendige dokumentene, plasser markøren i kolonnen Motparter og ring "Finn" -kommandoen av motpart.

Valg av betalinger ved lossing fra 1C 8.3 til bankklienten

I den første kolonnen er det angitt en avkrysningsboks som markerer et dokument fra listen for opplasting til en fil. Brukeren kan selv bestemme hvilke av dokumentene han skal overføre til banken nå og hvilket senere ved å angi og fjerne merket for avlastningsflagget for dokumentet.

Hva du skal se etter: vi legger inn nødvendige data manuelt:

Bok. Å finne: valget etter den angitte tilstanden startes. Trykk på boken i valglisten som dukket opp. Velg alle eller selektivt merk posisjonene vi trenger.

Etter at du har valgt de nødvendige dokumentene, vises det totale beløpet for de valgte dokumentene nederst i tabelldelen:

Laster opp valgte betalinger fra 1C 8.3 til kundens bank

Handlingsrekkefølgen ved lossing av de valgte dokumentene til en fil er som følger:

Etter henrettelse handlinger 1-3 programmet vil generere en liste over dokumenter som regnskapsføreren jobber med ved hjelp av kommandoene for sortering og valg.

Etter å ha utarbeidet listen over dokumenter for lossing, kontrolleres fyllingen av det nødvendige Last opp filen til banken (handling 4). Som standard går fyllingen fra de angitte utvekslingsinnstillingene.

Nedlasting av dokumenter i en fil utføres i henhold til boken. Lesse. Hvis opplastingen er vellykket, vises et popup-vindu nederst på skjermen om at dataene er lastet opp til filen. Du kan visuelt kontrollere den genererte opplastingsfilen ved å åpne den via en hyperkobling Den opplastede filen:

Rapport om utlastede betalingsordrer fra 1C 8.3 til kundebanken

Etter at lossingen er fullført, genererer vi en rapport for kontroll av de opplastede dokumentene:

På nettstedet kan du se våre andre gratis artikler og materialer om konfigurasjoner:

Takket være teknologiens fremskritt og utvikling, trenger regnskapsføreren ikke lenger å bokføre det siste kontoutskriften manuelt i programmet. Teknologisk sett gjør mulighetene for Accounting 3.0 det mulig å automatisk laste opp kontoer fra klientbanken inn i programmet.

Data fra banken mottas i to trinn. På det første trinnet mottas en uttalelse i bankprogrammet og formes til en fil. På den andre fasen lastes uttalelsen inn i 1C Accounting -programmet.

For eksempel vil vi vurdere en trinnvis instruksjon for opplasting av et allerede generert kontoutskrift fra iBank-programmet til 1C Accounting 8.3-programmet.

TRINN 1: Åpne iBank -programmet: på hovedpanelet i innstillingene, velg kategorien "Generelt"

TRINN 2: I vinduet som åpnes, velg "Eksporter" -fanen ved hjelp av musen, åpne vinduet og start innstillingene. I 1C -delen setter du et kryss (sjekk at det ikke er mer kryss) ved siden av å skrive filbanen for å lagre setningen med txt -utvidelsen. Klikk på "Lagre" -knappen nederst i vinduet


fig.2

TRINN 3: Nå må du velge setninger for det nødvendige nummeret (hvis setninger for en lang periode er lastet inn, er det generelt mulig å velge Ctrl + A -tastekombinasjonen). Velg nedoverpilen på hovedpanelet ved siden av Out -knappen, og velg funksjonen "Eksporter til 1C ..." fra listen som åpnes.


fig. 3

Uttalelsene ble formet til en fil (banen som vi angav i trinn 2)

TRINN 4: Før den første setningen av setningen i programmet, anbefales det på det sterkeste å ta en sikkerhetskopi av programmet! Og du må også sjekke listen over motparter i databasen. Siden uttalelsen fra klientbanken tiltrekkes databasen i henhold til TIN. Hvis katalogen inneholder motparter med samme TIN, vil det oppstå en feil når du laster opp setningen, siden programmet ikke vet hvem du skal koble setningen til.

TRINN 5: I 1C -programmet, på hovedpanelet, velg "Bank og kasserer" -delen, på venstre side, gå til "Bankopplysninger" -elementet.


fig.4

TRINN 6: Dobbeltklikk for å åpne journalen "Kontoutskrifter" på toppanelet, klikk på Last ned-knappen.


fig. 5

TRINN 7: Vinduet for kommunikasjon med banken har åpnet seg på skjermen. Velg kategorien "Last opp til 1C: Regnskap" og fyll ut alle nødvendige data: banen til filen (den som er angitt i trinn 2), og velg en bankkonto.


ris. 6.

Klikk på nedlastingsknappen nederst i vinduet.

Uttalelsene er lastet inn i programmet. Vi sjekker nedlastingsrapporten ved å klikke på knappen nederst "Last ned rapport".

I løpet av arbeidet, i hver organisasjon, er det et samspill med andre selskaper (organisasjoner). For restanser av varer, arbeider, tjenester, skatter og andre betalinger må du betale. For tiden foregår denne prosessen gjennom Client-Bank-systemet. Dette programmet installeres av bankansatte på datamaskinen til en ansatt i selskapet, for å foreta betalinger og laste inn betalingsordrer i programmet der regnskapet utføres. La oss ta en titt på hvordan kontoutskriftene lastes inn i 1C.

Laster opp uttalelser fra Client-Bank-programmet

For å laste ned et utdrag fra Client-Bank-programmet må du:

  • Generer et ekstrakt for den nødvendige perioden;
  • Eksporter den til en tekstfil for dataoverføring.

Eksport skjer når du klikker på knappen "Eksporter", "Eksporter" eller noe lignende, i forskjellige programmer i Client-Bank kalles denne knappen annerledes. Den genererte filen lastes ut for eksport til ønsket mappe, i henhold til en forhåndsdefinert bane.

Foran tabelldelen av dokumentet i høyre hjørne finner vi knappen "Mer", klikk på den, et vindu vises med en liste over funksjoner, velg elementet "Bytt med banken" i den.

  • Organisasjon som betalingsordre skal lastes inn for;
  • Organisasjonens bankkonto.

Klikk på bunnen av dokumentet "Last ned", og deretter vil alle kontoutskrifter lastes inn i "1C: Regnskap" -programmet i tabelldelen. Etter det ser vi på rapporten om den opplastede filen og behandler betalingsordrer.

Du kan sette opp automatisk bokføring av betalingsdokumenter ved mottak og uttak. For å gjøre dette må du konfigurere.

Du kan velge dokumentet "Innstillinger med klientbank":

  • Ved å klikke på "Innstillinger" -knappen nederst i "Bytt med bank" -dokumentet;

  • I journalen "Kontoutskrifter" velger du fra listen "Sett opp en bytte med banken" ved å klikke på knappen "Mer".

I innstillingene fyller du ut feltene:

  • Vi angir bankkontoen som uttalelsene skal lastes ned på.
  • Navnet på programmet velges fra listen fra utviklerne - dette er programmet du jobber med. Etter det åpnes feltene "Last opp fil fra 1C -regnskap" og "Last opp fil fra 1C -regnskap". "Last opp fil fra 1C Accounting" bare hvis utgående betalingsordrer genereres i 1C-databasen, og deretter lastes opp til Client-Bank;

Betingelsen som må være oppfylt er navnet på nedlastingsfilen i 1C, den må svare til navnet på opplastingsfilen fra Client-Bank-programmet.

  • I den nedre delen av innstillingen åpnes to felt, i den venstre angir det data om lossing, i den høyre delen data om lasting.

I feltet "Utfør automatisk etter lasting" er det lurt å angi to avmerkingsbokser på posisjonene "Kvittering til nåværende konto" og "Avskrivning fra nåværende konto", mens betalingsoppdrag vil bli utført automatisk, som i fremtiden trenger bare å dobbeltsjekkes uten å gå inn på hver av dem.

Etter at du har lastet ned betalingsordrer, bør du nøye sjekke "Operasjonstype" og de opprettede regnskapspostene. Hvis det blir funnet feil, må du gjøre korrigeringer.

Å laste opp uttalelser fra bankprogrammet til 1C er en veldig praktisk prosedyre som i stor grad letter arbeidet med regnskapstjenesten, noe som sparer ansattes tid betydelig.

Lignende publikasjoner